Med över 1000 swishtransaktioner under oktober kan vi säga att verksamheten nu går normalt, bara under helgen kom det in 212 transaktioner på swishkontot.
Gemensamt
Fortsatt bra koll på gemensamma kostnader och uthyrning av SIV:an som givit 25 137 under månaden gör att överskottet är 130 272 kr ytd, dock ett mindre underskott under oktober.
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 100 Gemensamt Period 202110.pdf
Skogsvallen
Av förklarliga skäl ingen omsättning och endast de löpande kostnaderna som avskrivning, ränta och gemensamma bidraget. Ett överskott på 87 117 kr ytd men även här ett mindre underskott under månaden.
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 200 Skogsvallen Period 202110.pdf
Fotboll
Entre och kiosken ger 16 125 kr under månaden och även här sponsorintäkter. Dock ett underskott på 59 016 kr under månaden vilket förklaras av att fakturan på papper inkommit, kansliet fakturerade det redan förra månaden så intäkterna återfinns i septemberbokslutet.
Avskrivningar upphör då gräsklipparen nu är helt avskriven.
Trots underskottet visar man + 32 995 kr ytd.
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 300 Fotboll gem. Period 202110_3.pdf
Hockeyn
Den höga omsättningen på 519 590 kr förklaras bland annat av bidrag från Sala Sparbank och SISU på 275 000 kr. Där har jag omkostnadsfört det som reparationer då det avser elanläggningen till kylaggregatet.
Cafe Hållen och inträde omsätter 19 376 kr och är naturligtvis årets bästa månad. Arenareklam på 139 000 kr har också fakturerats.
Månaden ger + 143 824 kr och ytd 610 077 kr vilket är onormalt mycket, men vi har pågående projekt som kommer omkostnadsföras i Årsbokslutet.
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 400 Ishockey gemensamt Period 202110_1.pdf
Skidor
Sponsorintäkter och avgifter för MTB ger 34 120 kr. Lite kostnader gör att man förbättrar resultatet till 57 434 kr ytd
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 500 Skidor Period 202110.pdf
Gymnastik
Aktivitetsavgifter har inbetalats om 7 300 kr och inga kostnader förutom det gemensamma ger ett överskott på 6 038 kr, dock ett underskott ytd.
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 600 Gymnastik Period 202110.pdf
Totalt
Omsättningen är hög under månaden vilket har flera förklaringar, men bidrag i form av stöd från Sala Sparbank är en stor post. Även Arenreklam då vi fakturerat allt inne i ishallen.
Detta år är oerhört märkligt på många sätt då uthyrning av ishall och SIV:an samt bidrag i olika former givit över 2 miljoner, och vi har mer att vänta i kompensation för Pandemin från Riksidrottsförbundet.
Budgetarbetet är i full gång och vi kan naturligtvis inte räkna med dessa intäkter 2022. Däremot kommer vi få mer intäkter av "normalt slag" alltså entrë och kiosk, och naturligvis en hel säsong på Skogsvallen.
Det totala överskottet ytd ökar till 893 110 kr, men vi kommer alltså omkostnadsföra en hel del av de projekt som pågår. Och vi har stöd för att omkostnadsföra investeringar i sin helhet om dom finansieras av bidrag. Se sidan 131 i BL:s anvisnignar för föreningar, första stycket.
Handbok Skatt Ekonomi Juridik.pdf
Ostervala_IF_Resultatrapport Period 202110_9.pdf
Balansräkning
Under tillgångar finns pågående projekt och Reparation el till kylaggregat visar ett negativt saldo. Det beror alltså på att vi erhållit mer bidrag än vi fått in fakturor på ännu, handlar alltå om de 275 000 kr vi erhållit från Sala Sparbank och SISU, från SISU får vi ytterligare 50 000 kr efter genomförandet.
Kostnaderna är förskott till Franck på 179 450 kr.
Lånen är nere i 719 724 kr, förutom lånet för renoveringen av ishallen med bland annat fläktanläggningen samt lånet för avloppsanläggningen på Skogvallen återstår nu endast 210 964 kr. Vi kommer sannolikt betala bort det senare i bokslutsarbetet.
Likviditeten är fortsatt bra med ca 1,8 miljoner och då vi fakturerat mycket de senaste veckorna ökar kundfordringarna till rekordhöga 493 933 kr, och leverantörsskulderna minskar till 181 857 kr så vi kommer fylla på kassan under november.
Ostervala_IF_Balansrapport Period 202110_3.pdf
//Staffan
