Då är septemberbokslutet klart och det innefattar aktiviteten på Skogsvallen som damlaget arrangerade i samarbete med festsektionen. Den är redovisad i festsektionen i sin helhet för det blir enklare med tanke på att man använt samma lager av öl och vin och det finns andra kostnader som blir bökigt att dels periodisera, samtidigt som dom ska delas på flera sektioner, exempelvis väntade fakturan från Stim.

Under månaden gör man ett överskott på 17 545 kr, bra intäkter från uthyrning av SIV:an och arrangerade läger hjälper till, ackumulerat ett underskott på 32 415 kr.

Månaden visar ett underskott på 1 049 kr så aktiviteten på vallen den 21/9 gav alltså inget överskott till fotbollstjejerna. 

Nu kommer avveckling och återsändning av överblivet material ta vid, 10 backar öl och 5 backar cider är överflyttat till hockeyns lager och används i puben för sponsorer och medlemmar i 1000 klubben.

Vi har en reservering på väntade Stim-kostnader och återsändningen och regleringen kommer gå mot inventerat lager. Alltså kan eventuella avvikelser från det uppstå, å andra sidan kommer det lite hyresintäkter under kommande månader. Resultatet ackumulerat är 134 772. Den som läser mina rapporter noggrant kan då påpeka att föregående månads resultat (117 694 kr) minus 1 064 kr blir något annat. Men jag missade att boka avdelning på återläggningen av halvårsbokslutets interim för Stimkostnader vilket nu har korrigerats och påverkar augusti-resultatet. 

En ganska blygsam omsättning om 76 482 kr under månaden slutade med lika blygsamt underskott, 525 kr. Från årets start ett underskott på 12 238 kr.

Här finns förklaringen till det tillfälligt höga totalresultatet och likviditeten. Det är två saker, vi har fakturerat sponsorer till nya matchställ för alla lag och vi har fått hem dom, dock har vi inte fått fakturan så vi väntar en kostnad på drygt 100 000 kr. Vi har också fått utdelning ur Sparbankens "miljonen" på 35 000 kr som ska gå till nya matchklocka, den har vi heller inte fått faktura på än.

Så det ackumulerade resultatet på 127 211 kr ser ju bra ut, men kommer ätas upp i sin helhet inom kort.

Inga stora utsvävningar, bägge visar ett plus. Skidor ackumulerat 32 2717, här kan nämnas ett fel i balansräkning med ett kvarvarade lager (i bokföringen) som kommer justeras vid inventering och kostnads-föras i bokslutsarbetet, men inga stora belopp och härstammar ända från januari 2018 innan vi återinförde månatliga rapporter för med dom hade det upptäckts. Gymnastiken visar ett överskott på 2 568 kr.

Vi har sedan nyår en omsättning på 4 021 659 kr vilket pekar på en årsomsättning rent matematiskt på 5 362 212 kr vilket är betydligt över budgeten som visar knappt fem miljoner, å andra sidan kommer vi inte ha så stor omsättning på Skogsvallen resterande månader.

Resultatet är 240 759 kr och beror alltså på att vi väntar fakturor på hockeyställ och matchklocka och kommer minska inom kort. Vi ska inte heller ha så stora överskott för vi är inte vinstdrivande, vi finns till för att skapa bra aktiviteter. 

Likviditeten är av samma skäl väldigt hög, just nu nästan en halv miljon likvida medel, inklusive kontokrediten om 150 000 kr. En mer normal nivå blir det efter att väntade fakturorna betalats.

//Staffan

Tweeta