Tertialbokslut, underskott en kvarts miljon, info Sörskogens förvaltning.

Resultat

Nu har jag sammanställt resultatet för årets första fyra månader i samråd med styrelsen och kansliet.

Mimmie sköter det löpande så det jag gjort är:

- periodiseringar av kostnader och intäkter, bland annat bidrag och försäkringskostnaderna.

- avskrivningar och då har jag gått på de budgetförutsättningar som framtagits, en komplett budget föreligger inte men så vitt jag förstår sker nytt medlemsmöte och beslutar bland annat det, o väljer ny ordförande.

-avstämningar och bokningar av mellanhavanden med banken, lån och saldo på konton.

-korr av skattekonto då lönebidraget kommer in där.

När det gäller det utbetalade elbidraget har jag nu aktiverat i resultatet den del som proportionerligt av det kan anses förbrukat, men som bekant pågår slutlig diskussion med kommunen för detta kommer inte räcka. Fotbollen bär kostnaden o bidrag för tegelbyggnaden och hockeyn för ishall i Logi Lunda, denna fördelning gjordes upp av fotboll/hockey som krävde att jag ska boka så. Det är inte enligt beslut om fördelning och föga rättvist att fotbollen bär hela elkostnaden för tegelbyggnaden då den drar mest på vintern när hockeyn använder den. Bör hanteras i budget som går till beslut på kommande medlemsmöte.

Hockeyn har nu fått fakturor på 322 603 kr och alltså bidrag på 162 299 kr, motsvarande för fotbollen är alltså räkningar på 46 957 och bidrag på 35 230 kr.

En reflektion är att det fakturerats mycket hockeyjoker o fotbollslotter, 331 300 kr men vinsterna faller ut under året, hittills har bara 89 000 kr fallit ut till vinst.

Hur detta bokats och underlag för det finns sparat hos mig.

Balansräkningen

Bli inte förskräckta av de höga kortfristiga skulderna, 400 000 kr av dom avser sponsorbidrag som vi skall få in löpande från Mutibanan. Under detta tertial har 170 000 kr fakturerats och då minskar alltså fordran på tillgångssidan, konto 1511. Nu skall amortering ske, men den transaktionen överlåter jag åt styrelsen att hantera då det är en extern betalning som kräver firmateckning.

Ostervala_IF_Balansrapport Period 202604_6

Ostervala_IF_Resultatrapport Period 202604_1

Ostervala_IF_Resultatrapport K-stalle 100 Gemensamt Period 202604

Ostervala_IF_Resultatrapport K-stalle 200 Skogsvallen Period 202604

Ostervala_IF_Resultatrapport K-stalle 300 Fotboll gem. Period 202604

Ostervala_IF_Resultatrapport K-stalle 400 Ishockey gemensamt Period 202604

Ostervala_IF_Resultatrapport K-stalle 500 Skidor Period 202604

Ostervala_IF_Resultatrapport K-stalle 600 Gymnastik Period 202604

Summing up

Kostnadskontrollen verkar ha avtagit och skapat ett underskott på en kvarts miljon!

Sörskogens förvaltning

Jag har träffat familjen på gården och gått igenom lite praktiska saker. Jag har bland annat fått nycklar till grind och uthuset där gräsklipparen står. Fotbolls och hockeysektionen får nu ansvar att ladda batterierna och säkerställa funktion på gräsklipparen inför säsongen. Hör bara av Er till mig för praktiska saker.

Och gräsklipparen är bara något/några år gammal och i toppskick!

//Staffan