Budgetförutsättningarna klara, den 1/11 vill vi ha en sammanställd budget.

Dags att planera 2024!

Nu har vi den gemensamma delen av föreningens verksamhet budgeterad inför 2024. 

Budgetförutsättningarna generellt påminner mycket om föregående års version, men vi har inga reservationer för påverkan av pandemi.

Budgetförutsättningar 2024

Vi räknar med mer i medlemsavgifter vilket baseras på beräknat utfall 2023, finns även en viss förskjutning kopplat till byte av administrativt verktyg.

Vi har färre körda mil med föreningens bil vilket drar ner en del kostnader, dock har vi i år haft en del underhåll. G

Vi budgeterar ökade intäkter för uthyrning av lokaler vilket främst är Logi Lunda men det är alltså utom de intäkter som sektionerna budgeterar i form av läger och andra aktiviteter.

Försäkringskostnaderna har vi ingen skarp offert på men vi har en budget på 94 000 kr för 2023 coh kommer landa på på ca 102 000 kr så nu budgeterar vi 110 000 kr.

Jag ser en tendens att vi kostnadsför en del poster på det gemensamma i brist på kunskap om vilken sektion det tillhör. Det är en förklaring till att vi har ett underskott på det gemensamma. Naturligtvis är det inte bra men beror på bristande rutiner i rekvisitioner och inköp, och det enda sättet att göra det bättre är att sektionerna blir noggrannare i att hålla sektionen informerad. För att parera det delvis har jag nu höjt ett antal kostnadsposter på det gemensamma vilket ökar avsättningen för sektionerna, alltså rättar jag budgeten efter utfallet istället för att trycka ut kostnaderna löpande på sektionerna.

Räntorna är budgeterade med nuvarande belåning och nuvarande ränta om 8 %. VI har idag en skuld på totalt 369 181 och med nuvarande amorteringstakt kommer den vara 323 458 kr till nyår, det innebär att vi kommer under 2024 amortera ner till 182 892 kr vilket kraftigt kommer minska räntan. Å andra sidan räknar vi ett ta upp belåning under kvartal 2 kopplat till att projekten rullar på. 

• Vi har idag kortfristiga skulder på 2 947 259 kr
• Kortfristiga fordringarna är 461 243  kr
• Diffen är alltså 2 486 016 kr
• Våra likvida medel är 2 417 530 kr

Det är alltså ingen stor differens och håller vi koll på resultatet kan vi slippa upplåning under 2024. 

Allt framgår av balansräkningen

Balansräkning 23-09

I mallen nedanför framgår det gemensamma och denna använder sektionerna i sitt budgetarbete.

Budget 2024 Mall för sektioner att budgetera i.

Avskrivningar

I bifogat ark framgår vilka inventarier och fastigheter vi har och det beräknade bokförda värdet per 23-12. Som Ni ser budgeterar vi 10 000 kr mer i avskrivningar i relation till detta dokument vilket beror på beslutet från förra styrelsemötet om att räkna med en investering i bevattningsanläggningen. Naturligtvis blir det inget utfall på den posten innan investeringen sker, och den är endast preliminärt beräknad till 50 000 kr. 

Inventariers beräknade bokförda värden 2023-12 samt avskrivning 2024.

Lycka till med budgetarbetet och tveka inte att höra av Er om Ni har frågor. 

//Staffan